看多创业板指，关注新兴产业机遇

7月以来，创业板指数累计涨幅超20%，强度远超上证和深证指数，整体估值回到30倍，估值分位数仅31%。本轮创业板走强原因有三：一是指数结构以AI、光伏、锂电池等新兴产业为主；二是反内卷改变新能源、光伏等产业盈利逻辑，抵制无序竞争和价格战，推进产能优化，光伏ETF受资金关注；三是创新药迎来拐点，国内创新药研发成果显著、BD规模暴增，后续美联储若降息，行业估值有望重塑。创业板指前十大权重股以新能源和AI产业为主，且估值分位数最低。建议关注创业板ETF及其联接基金，有个人养老金投资偏好可考虑Y份额。

股票名称 ["中际旭创","新易盛","胜宏科技","宁德时代","阳光电源","汇川技术","亿纬锂能","赣锋锂业","隆基绿能"]板块名称 ["创业板","信息技术","工业","医疗","金融","光伏","锂电池","新能源汽车","创新药","CXO"]创业板指、反内卷、创新药看多看空（看多） 创业板指数自7月以来涨幅超20%，趋势强且估值分位数低；反内卷行动使供给端收缩，驱动企业盈利能力改善；创新药因研发投入和BD规模增长表现良好，且有美联储降息预期；创业板指新兴产业占比高，估值分位数低。最强的是创业板和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。

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